Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +0,48 % |
---|---|
1 Monat | +0,54 % |
3 Monate | +1,81 % |
6 Monate | +8,35 % |
---|---|
1 Jahr | -1,05 % |
3 Jahre | -10,76 % |
5 Jahre | -17,87 % |
10 Jahre | +7,19 % |
Max. | -12,65 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LI0034053376
- WKN
- A1JFY0
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 11.10.2007
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
21,393 Mio. EUR
(23.04.2024) - Fondsmanager
- GN Invest AG
- Fondsgesellschaft
- IFM Independent Fund Management AG
- Lfd. Kosten:
- 1,73 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branche Infrastruktur
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen, möglichst hohen Gesamterfolg in Verbindung mit einem angemessenen Risiko zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Strategie
Zur Erreichung des Anlageziels ist beabsichtigt, das Vermögen des Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit zu investieren, die im Bereich Infrastruktur mit Fokus auf den Sektor Wasser tätig sind. Dabei müssen die Wertpapiere an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Die Auswahl der Anlagen erfolgt dabei auf Grund der traditionellen, wertorientierten Analyse. Dabei stehen die fundamentale "Bottom-up"-Analyse verschiedener Einzeltitel und die Finanzsituation der Einzeltitel im Vordergrund. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Aktueller Kurs (23.04.2024)
+4,78 EUR (+0,55 %)
873,46 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 3,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 11,01 % |
---|---|
3 Jahre | 13,07 % |
5 Jahre | 13,54 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | -0,39 |
---|---|
3 Jahre | -0,29 |
5 Jahre | -0,23 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 917,61 EUR |
12-Monats-Tief | 796,09 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.