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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +4,52 %
  • 1 Monat
    +0,12 %
  • 3 Monate
    +0,94 %
  • 6 Monate
    +2,29 %
  • 1 Jahr
    +2,30 %
  • 3 Jahre
    +0,41 %
  • 5 Jahre
    -1,11 %
  • Max.
    +9,20 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    1,24 %
  • 3 Jahre
    1,22 %
  • 5 Jahre
    1,50 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    1,99
  • 3 Jahre
    0,28
  • 5 Jahre
    -0,08
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    2
  • 12-Monats-Hoch
    109,58 EUR
  • 12-Monats-Tief
    104,42 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    HelvInvest Bond Fund Global R EUR T
  • ISIN / WKN
    LI0107849130 / A1CVK8
  • Fondsgesellschaft
    1741 Asset Management Funds
  • Fondsmanager
    Michael Odermatt, Christian Jost
  • Ausgabeaufschlag regulär
    2,50 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    26.02.2010
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (12.09.2019)
    109,20 EUR
  • Fondsvolumen (12.09.2019)
    15,845 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Anleihen
  • Unterkategorie
    Anleihen gemischt
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der HelvInvest Global Bond Fund ist ein Value orientierter und aktiv verwalteter Dachfonds für die globale Obligationenanlage. Er investiert in einen breit diversifizierten Mix von spezialisierten Anleihenfonds, der dem Portfolio mehr Stabilität und die Chance auf eine attraktive Mehrrendite bringt.

  • Strategie

  • Der Fonds besteht aus einem stabilen Kernportfolio mit Anleihen von Investment Grade, das mit ausgewählten Satellitenanlagen ergänzt wird, Zur Steuerung der Liquiditöt können Geldmarktinstumente eingesetzt werden. Der HelvInvest Global Fund soll eine im Vergleich zum internationalen Anleihenmarkt attraktive Mehrrendite erzielen: Über einen Zinszyklus wird eine Performance von durchschnittlich 250 Basispunkten über Geldmarkt pro Jahr agestrebt, wobei der absolute Kapitalerhalt einen Zeitraum von zwölf Monaten von grosser Bedeutung ist.