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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +8,70 %
  • 1 Monat
    -0,90 %
  • 3 Monate
    +0,47 %
  • 6 Monate
    +20,17 %
  • 1 Jahr
    +20,12 %
  • Max.
    +38,18 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    20,90 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,97
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    6
  • 12-Monats-Hoch
    143,18 CHF
  • 12-Monats-Tief
    92,55 CHF


  • Stammdaten

  • Fondsname
    AMG Schweizer Perlen Fonds X CHF T
  • ISIN / WKN
    LI0427844456 / A2PAUQ
  • Fondsgesellschaft
    LLB Fund Services AG
  • Fondsmanager
    Manuel Bottinelli, Silvio Jagunic
  • Ausgabeaufschlag regulär
    0,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    14.12.2018
  • Währung
    CHF
  • Anteilspreis (22.10.2020)
    135,55 CHF
  • Fondsvolumen (23.10.2020)
    17,401 Mio. CHF
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    Schweiz

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel der Anlagepolitik des OGAW ist es, mittels eines diversifizierten Portfolios eine langfristig attraktive Gesamtrendite in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Vermögen des OGAW nach eingehender, fundamental geprägter Analyse aller zur Verfügung stehenden Informationen und unter sorgfältiger Abwägung der Chancen und Risiken in vorwiegend Beteiligungswertpapiere und sonstige, nach diesem Prospekt zulässigen Vermögenswerte investiert. Angestrebt wird ein diversifiziertes Aktienportfolio von in der Regel 20 bis 45 Positionen. Der Hauptanlagefokus richtet sich auf Gesellschaften mit langjährigem, soliden Leistungsausweis. Solche Gesellschafen verfügen häufig über eine starke Positionierung in ihren Märkten und können auch wirtschaftlich bedingte Herausforderungen überdurchschnittlich gut meistern.

  • Strategie

  • Der OGAW investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 90% des Fondsvermögens in Schweizer Gesellschaften, deren Beteiligungswertpapiere entweder an der SIX Swiss Exchange kotiert sind oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden. Der vorwiegende Anteil der Anlagen des OGAW ist dem Small & Mid-Cap Segment zuzuweisen. Bis max. 10% des Fondsvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) kann der OGAW auch in Sichteinlagen, Geldmarktinstrumente sowie in handelbare Wandel- und Optionsanleihen, Forderungswertpapiere und - wertrechte als auch Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte anderer Länder und/oder Märkte investieren. Diese Anlagen können auch auf Fremdwährungen (aus Sicht des CHF Anlegers) lauten.