INVL Emerging Europe Bond Subfd.

ISIN: LTIF00000468
WKN: A14PH9

41,74 EUR

Aktueller Kurs (27.03.2024)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +2,55 %
    1 Monat +0,57 %
    3 Monate +2,76 %
    6 Monate +7,14 %
    1 Jahr +9,65 %
    3 Jahre -3,95 %
    5 Jahre +3,98 %
    10 Jahre +20,21 %
    Max. +44,12 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LTIF00000468
    WKN
    A14PH9
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    29.10.2010
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    8,214 Mio. EUR
    (27.03.2024)
    Fondsmanager
    k. A.
    Fondsgesellschaft
    INVL Asset Management
    Lfd. Kosten:
    1,05 %
    Fondskategorie
    Anleihen
    Unterkategorie
    Anleihen gemischt
    Schwerpunktregion
    Zentral/Osteuropa

    Management

    Anlageziel

    Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen ausgewogenen Vermögenszuwachs zu erzielen, indem er mindestens 85 % seines Nettovermögens in Anteile der Klasse I des INVL Emerging Europe Bond Fund investiert, einem Teilfonds des INVL Fund, eines in Luxemburg ansässigen gemischten Investmentfonds für institutionelle Anleger. Der Teilfonds fungiert somit als Finanzierungseinheit.

    Strategie

    Der Teilfonds investiert seinerseits bis zu 100 % seines Vermögens in Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen in den europäischen Schwellenländern. Nicht weniger als 51 % der Anleihetranche des Teilfonds sind in Schuldverschreibungen von Regierungen und Unternehmen in den europäischen Schwellenländern (Tschechische Republik, Estland, Kroatien, Lettland, Polen, Litauen, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Weißrussland, Russische Föderation, Ukraine, Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Türkei, Malta, Albanien, Bulgarien, Bosnien und Herzegowina, Griechenland, Montenegro, Zypern, Mazedonien, Moldawien, Rumänien, Serbien und Kosovo) investiert. Der Rest des Vermögens des Teilfonds wird in Barmitteln gehalten oder in liquiden Mitteln oder Derivaten angelegt, die mit der Strategie des Teilfonds im Einklang stehen, sofern sie zur Risikosteuerung eingesetzt werden. Es wird erwartet, dass die Anlagerenditen des Teilfonds denen des Teilfonds sehr ähnlich sein werden, aber nicht unbedingt identisch, je nach Gebührenstruktur des Teilfonds und der Höhe der Investitionen des Teilfonds in den Teilfonds.

    Aktueller Kurs (27.03.2024)

    +0,02 EUR (+0,05 %)

    41,74 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr1,60 %
    3 Jahre3,37 %
    5 Jahre2,90 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr3,99
    3 Jahre-0,72
    5 Jahre0,21
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch41,74 EUR
    12-Monats-Tief37,97 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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