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LU0047988133 Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A CHF A

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AVL Finanzvermittlung gehört zu Deutschlands führenden Fondsvermittlern im Internet und vermittelt seit 1997 online erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag. Wer 100% Rabatt will, braucht nur eines: Ein über AVL vermitteltes Depot.

AVL Konditionen
Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
bank zweiplus Depot Fundstars Plus 100,00 % 5000,00 EUR 50,00 EUR Nein kaufen
comdirect bank Depot 100,00 % 250,00 EUR Nein kaufen
DAB Depot 100,00 % 0,00 EUR Nein kaufen
FFB-Fondsdepot / FFB-Fondsdepot:plus / FFB-Mietkautionsdepot 100,00 % 50,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen
Fondsdepot Bank Depot 100,00 % 25,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +9,99 %
  • 1 Monat
    +2,19 %
  • 3 Monate
    +1,07 %
  • 6 Monate
    +2,11 %
  • 1 Jahr
    +4,11 %
  • 3 Jahre
    +7,95 %
  • 5 Jahre
    +6,85 %
  • 10 Jahre
    +32,41 %
  • Max.
    +40,84 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    6,05 %
  • 3 Jahre
    4,99 %
  • 5 Jahre
    6,85 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,71
  • 3 Jahre
    0,56
  • 5 Jahre
    0,22
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    124,82 CHF
  • 12-Monats-Tief
    110,95 CHF


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A CHF A
  • ISIN / WKN
    LU0047988133 / 973835
  • Fondsgesellschaft
    Julius Baer S.A.
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    25.08.1998
  • Währung
    CHF
  • Anteilspreis (16.09.2019)
    123,99 CHF
  • Fondsvolumen (16.09.2019)
    101,37 Mio. CHF
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2018)
    1,06 CHF
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/ausgewogen
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs bei mittlerem Risko in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 20% und 60% seines Vermögens in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren.

  • Strategie

  • Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können. Die Anlagen des Fonds können bis 60% seines Vermögens in anderen Währungen als Schweizer Franken (CHF) erfolgen. Neben Schuldverschreibungen und Aktien investiert der Fonds in andere Fonds. Maximal 25% seines Vermögens kann der Fonds auch in alternative Anlagearten (z.B. Rohstoffe, Edelmetalle, Hedge Fonds, Immobilienanlagen) anlegen. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Vermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.