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AVL Finanzvermittlung gehört zu Deutschlands führenden Fondsvermittlern im Internet und vermittelt seit 1997 online erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag. Wer 100% Rabatt will, braucht nur eines: Ein über AVL vermitteltes Depot.

AVL Konditionen
Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
Augsburger Aktienbank Depot Informationen zu AAB Konditionen 100,00 % 200,00 EUR Nein kaufen
comdirect bank Depot 0,00 % 250,00 EUR Nein kaufen
DAB Depot 100,00 % 0,00 EUR Nein kaufen
DWS Depot (Frankfurt) Fonds ist bei dieser Depotstelle derzeit nicht kaufbar.
DWS Depot (Luxemburg) Fonds ist bei dieser Depotstelle derzeit nicht kaufbar.
ebase Depot 100,00 % 25,00 EUR 10,00 EUR Nein kaufen
Fondsdepot Bank Depot Fonds ist bei dieser Depotstelle derzeit nicht kaufbar.

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -0,59 %
  • 1 Monat
    +0,33 %
  • 3 Monate
    +0,09 %
  • 6 Monate
    +0,80 %
  • 1 Jahr
    -0,72 %
  • 3 Jahre
    -1,90 %
  • 5 Jahre
    -2,12 %
  • 10 Jahre
    +1,69 %
  • Max.
    +52,26 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    0,86 %
  • 3 Jahre
    0,53 %
  • 5 Jahre
    0,42 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,54
  • 3 Jahre
    -1,07
  • 5 Jahre
    -0,95
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    2
  • 12-Monats-Hoch
    687,96 EUR
  • 12-Monats-Tief
    673,35 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    UniOptimus -net- -net- EUR A
  • ISIN / WKN
    LU0061890835 / 974539
  • Fondsgesellschaft
    Union Investment Luxembourg S.A.
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    0,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 - 0,00 %
  • Auflagedatum
    02.10.1995
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (16.10.2020)
    682,35 EUR
  • Fondsvolumen (16.10.2020)
    133,271 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2019)
    2,56 EUR
  • Kategorie
    Geldmarkt
  • Unterkategorie
    Geldmarktnahe Werte
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel des UniOptimus -net- ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Wähhrungsrisikos.

  • Strategie

  • Das Fondsvermöggen wird überwiegend in internationale verzinsliche Anlagen investiert, wobei Fremdwährungsrisiken nahezu vollständig abgesichert werden. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahren erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monaten und 3 Jahren. Der Fonds kann bis zu 20% des Fondsvermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities) investieren. Auf die vorgenannten forderungsbesicherten Wertpapiere findet die oben genannte Begrenzung der durchschnittlichen Restlaufzeit keine Anwendung. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (30% ICE BofA EUR Gov 1-3 Y ( EG01) / 70% ICE BofA EUR Gov 0-1 Y (EG0A)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch akive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die im Fonds gehaltenen Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben.