Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | -3,87 % |
---|---|
1 Monat | -2,68 % |
3 Monate | -4,82 % |
6 Monate | +0,95 % |
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1 Jahr | -1,13 % |
3 Jahre | -21,97 % |
5 Jahre | +0,50 % |
10 Jahre | +26,04 % |
Max. | +700,24 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsdaten
- ISIN
- LU0062904858
- WKN
- 974936
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 31.10.1995
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,85 EUR
- Fondsvolumen
-
63,568 Mio. EUR
(28.03.2024) - Fondsmanager
- Jean Roche, Hannah Piper
- Fondsgesellschaft
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Lfd. Kosten:
- 10,40 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den EMIX European Smaller Companies (TR) Index übertrifft.
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner europäischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des europäischen Aktienmarktes liegen. Kleinere Unternehmen bieten Anlegern Engagements in einigen Nischenwachstumssegmenten, die großen Unternehmen häufig nicht zugänglich sind. Außerdem wachsen sie tendenziell schneller als größere Unternehmen. Der Anlageansatz gründet auf einer Aktienauswahl, d. h. der Fonds konzentriert sich auf die Fähigkeit der einzelnen Unternehmen zur Schaffung von Mehrwert für Aktionäre, anstatt zu versuchen, die zukünftige Entwicklung des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds vorherzusagen.
Aktueller Kurs (28.03.2024)
+0,16 EUR (+0,51 %)
32,58 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 1,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 13,27 % |
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3 Jahre | 18,89 % |
5 Jahre | 20,79 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | -0,33 |
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3 Jahre | -0,48 |
5 Jahre | 0,31 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 5 |
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12-Monats-Hoch | 36,22 EUR |
12-Monats-Tief | 30,69 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.