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Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
Augsburger Aktienbank Depot Informationen zu AAB Konditionen 100,00 % 200,00 EUR Nein kaufen
DAB Depot 100,00 % 0,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +4,74 %
  • 1 Monat
    -0,53 %
  • 3 Monate
    +0,12 %
  • 6 Monate
    +1,29 %
  • 1 Jahr
    +0,89 %
  • 3 Jahre
    +3,91 %
  • 5 Jahre
    +1,69 %
  • 10 Jahre
    +14,14 %
  • Max.
    +29,56 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    3,47 %
  • 3 Jahre
    3,06 %
  • 5 Jahre
    3,94 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,30
  • 3 Jahre
    0,48
  • 5 Jahre
    0,10
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    3
  • 12-Monats-Hoch
    85,96 CHF
  • 12-Monats-Tief
    80,67 CHF


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Multicooperation SICAV - Adagio (Lux) - Konservativ P CHF A
  • ISIN / WKN
    LU0088432447 / 988605
  • Fondsgesellschaft
    Julius Baer S.A.
  • Fondsmanager
    Michael Müller
  • Ausgabeaufschlag regulär
    3,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    19.06.1998
  • Währung
    CHF
  • Anteilspreis (20.08.2019)
    85,00 CHF
  • Fondsvolumen (20.08.2019)
    31,441 Mio. CHF
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2018)
    1,25 CHF
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/anleihenorientiert
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds investiert zwischen 55% und 85% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 20% und 30% seines Vermögens in Aktien weltweit. Zudem kann er bis zu 25% in Geldmarktinstrumente investieren. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren.

  • Strategie

  • Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Dabei beträgt der Anteil an Anlagen, welche in Schuldverschreibungen oder Aktien aus Schwellenländern stammen, zusammen maximal 20% des Fondsvermögens.