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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +1,85 %
  • 1 Monat
    +0,20 %
  • 3 Monate
    +0,62 %
  • 6 Monate
    +1,30 %
  • 1 Jahr
    +2,56 %
  • 3 Jahre
    +5,77 %
  • 5 Jahre
    +6,50 %
  • 10 Jahre
    +7,50 %
  • Max.
    +46,19 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    0,10 %
  • 3 Jahre
    0,09 %
  • 5 Jahre
    0,08 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    28,22
  • 3 Jahre
    26,74
  • 5 Jahre
    25,08
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    1
  • 12-Monats-Hoch
    100,68 USD
  • 12-Monats-Tief
    98,17 USD


  • Stammdaten

  • Fondsname
    BNPP USD Money Market I USD T
  • ISIN / WKN
    LU0102011102 / 935634
  • Fondsgesellschaft
    BNP Paribas Investment Partners
  • Fondsmanager
    GILLES LEROY, RANIL MELWANI
  • Ausgabeaufschlag regulär
    0,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    29.03.1990
  • Währung
    USD
  • Anteilspreis (19.09.2019)
    100,68 USD
  • Fondsvolumen (19.09.2019)
    473,041 Mio. USD
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Geldmarkt
  • Unterkategorie
    Geldmarktwerte
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung; der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds.

  • Strategie

  • Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf USD lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf USD lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Fonds eingesetzt. Die Auswirkungen dieser derivativen Finanzinstrumente werden bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit berücksichtigt.