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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -0,31 %
  • 1 Monat
    -0,04 %
  • 3 Monate
    -0,12 %
  • 6 Monate
    -0,25 %
  • 1 Jahr
    -0,50 %
  • 3 Jahre
    -1,52 %
  • 5 Jahre
    -1,82 %
  • 10 Jahre
    -1,08 %
  • Max.
    +24,59 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    0,02 %
  • 3 Jahre
    0,02 %
  • 5 Jahre
    0,02 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -21,13
  • 3 Jahre
    -19,10
  • 5 Jahre
    -22,89
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    1
  • 12-Monats-Hoch
    12.521,87 EUR
  • 12-Monats-Tief
    12.458,72 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    JPM EUR Liquidity VNAV B EUR T
  • ISIN / WKN
    LU0103814108 / 634343
  • Fondsgesellschaft
    J.P. Morgan Fleming Asset Managment (Europe) S.A.R.L.
  • Fondsmanager
    Joseph McConnell, Olivia Maguire
  • Ausgabeaufschlag regulär
    0,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    02.01.2001
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (22.08.2019)
    12.458,72 EUR
  • Fondsvolumen (21.08.2019)
    1,152 Mrd. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Geldmarkt
  • Unterkategorie
    Geldmarktwerte
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

  • Strategie

  • Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.