Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR IB EUR T

ISIN: LU0108835637
WKN: 934106

1.536,53 EUR

Aktueller Kurs (27.03.2024)

+4,13 EUR (+0,27 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +4,24 %
    1 Monat +1,61 %
    3 Monate +4,38 %
    6 Monate +9,55 %
    1 Jahr +12,09 %
    3 Jahre +7,94 %
    5 Jahre +23,67 %
    10 Jahre +51,53 %
    Max. +53,68 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    DAB BNP Paribas
    DAB BNP Paribas
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0108835637
    WKN
    934106
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    02.12.2013
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    291,828 Mio. EUR
    (27.03.2024)
    Fondsmanager
    Urs Hiller, Gerda Pfeiffer, Gerhard Werginz
    Fondsgesellschaft
    Credit Suisse Fund Management SA
    Lfd. Kosten:
    1,00 %
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / ausgewogen
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Dieser Mischfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt eine möglichst hohe Gesamtperformance an, die laufende Erträge, Kapitalgewinne und Währungsergebnisse in CHF umfasst.

    Strategie

    Der Teilfonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (10 % bis 70 %), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (30 % bis 65 %), Bargeld und andere geldnahe Mittel (0 % bis 60 %) sowie alternative Anlagen (0 % bis 20 %). Die Anlagestrategie ist nicht auf eine bestimmte Anlageklasse, Region oder Branche beschränkt. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Basierend auf den wesentlichsten ESG-Faktoren führt der Investment Manager für das Anlageuniversum des Teilfonds ein zusätzliches Research hinsichtlich Sicherheit, Sektor und Region durch und verwendet verschiedene Optimierungstechniken entsprechend den zugrunde liegenden Anlageklassen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

    Aktueller Kurs (27.03.2024)

    +4,13 EUR (+0,27 %)

    1.536,53 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär3,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr5,59 %
    3 Jahre7,29 %
    5 Jahre9,00 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,58
    3 Jahre0,23
    5 Jahre0,47
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch1,535,69 EUR
    12-Monats-Tief1,352,97 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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