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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +18,38 %
  • 1 Monat
    +0,15 %
  • 3 Monate
    +5,75 %
  • 6 Monate
    +9,57 %
  • 1 Jahr
    +3,17 %
  • 3 Jahre
    +31,63 %
  • 5 Jahre
    +74,47 %
  • 10 Jahre
    +258,18 %
  • Max.
    +249,28 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    51 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    14,86 %
  • 3 Jahre
    13,47 %
  • 5 Jahre
    14,54 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,22
  • 3 Jahre
    0,76
  • 5 Jahre
    0,84
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    33,71 GBP
  • 12-Monats-Tief
    26,83 GBP


  • Stammdaten

  • Fondsname
    JPMorgan Funds US Value Fund A GBP A
  • ISIN / WKN
    LU0119089935 / 165386
  • Fondsgesellschaft
    J.P. Morgan Fleming Asset Managment (Europe) S.A.R.L.
  • Fondsmanager
    Jonathan Simon, Clare Hart
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    20.10.2000
  • Währung
    GBP
  • Anteilspreis (19.08.2019)
    32,53 GBP
  • Fondsvolumen (19.08.2019)
    1,876 Mrd. USD
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2018)
    0,01 GBP
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    USA

  • Management

  • Anlageziel

  • Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben.

  • Strategie

  • Dies ist ein auf Substanzwerte ausgelegter Aktienteilfonds, der konzipiert ist, um Engagements in Unternehmen mit Substanzwert in den USA zu ermöglichen. Da Substanzwerte die Tendenz zeigen, Wachstumswerte zeitweise zu übertreffen, sollten Anleger auch auf Zeiten einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung vorbereitet sein, obwohl Analysen zeigen, dass sich langfristig beide Anlagestile überdurchschnittlich entwickelt haben. Daher kann dieser Teilfonds eingesetzt werden, um einem bestehenden diversifizierten Portfolio eine Substanzwerttendenz zu geben, oder als eigenständige Anlage eingesetzt werden. Da der Teilfonds in Aktien investiert und aufgrund der jeweiligen wirtschaftlichen, Währungs- und politischen Risiken, die mit der Anlage in ein einziges Land verbunden sind, kann sich der Teilfonds für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren eignen.