Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +4,28 % |
---|---|
1 Monat | +1,02 % |
3 Monate | +3,82 % |
6 Monate | +7,48 % |
---|---|
1 Jahr | +9,49 % |
3 Jahre | +12,40 % |
5 Jahre | +19,92 % |
10 Jahre | +39,94 % |
Max. | +111,03 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0122454167
- WKN
- 603495
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 12.01.2001
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
27,253 Mio. EUR
(22.03.2024) - Fondsmanager
- PEH Wertpapier AG
- Fondsgesellschaft
- Axxion SA
- Lfd. Kosten:
- 10,50 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses und dabei die Schwankungsbreite möglichst gering zu halten. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zerti??kate und Optionen.
Strategie
Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Maximal 40 % des Nettoteilfondsvermögens werden direkt in Aktien investiert. Maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens werden in Asset Backed Securities (ABS) investiert. Der Fonds wird nicht in Mortgage Backed Securities (MBS), Collaterized Loan Obligations (CLO) und Collateralized Debt Obligations (CDO) investieren. Der Fonds wird nicht in CoCo-Bonds investieren. Der Teilfonds kann in Anleihen ö??entlicher sowie privater Emittenten investieren. In diesem Zusammenhang kann das Fondsvermögen vollständig in Anleihen aus dem High-Yield- Bereich investiert werden. Maximal 20 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen investiert, die nicht geratet sind. Maximal 5 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen, die ein Rating von CCC oder schlechter haben angelegt werden. Es erfolgt kein aktiver Erwerb von notleidenden Anleihen sowie von Anleihen, die ein Rating von CC oder schlechter haben. Mindestens 25 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Aktueller Kurs (22.03.2024)
2.109,84 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 5,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % - 5,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 4,88 % |
---|---|
3 Jahre | 6,63 % |
5 Jahre | 10,78 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,28 |
---|---|
3 Jahre | 0,39 |
5 Jahre | 0,23 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 2,109,84 EUR |
12-Monats-Tief | 1,914,90 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.