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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +21,80 %
  • 1 Monat
    -0,83 %
  • 3 Monate
    +4,95 %
  • 6 Monate
    +10,81 %
  • 1 Jahr
    +2,47 %
  • 3 Jahre
    +31,09 %
  • 5 Jahre
    +49,77 %
  • Max.
    +107,15 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    77 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    12,98 %
  • 3 Jahre
    11,72 %
  • 5 Jahre
    14,80 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,20
  • 3 Jahre
    0,85
  • 5 Jahre
    0,60
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    6
  • 12-Monats-Hoch
    380,24 CHF
  • 12-Monats-Tief
    296,23 CHF


  • Stammdaten

  • Fondsname
    UBAM Swiss Equity IC CHF T
  • ISIN / WKN
    LU0132668087 / 764804
  • Fondsgesellschaft
    UBP Asset Management (Europe) S.A.
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    3,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    13.02.2004
  • Währung
    CHF
  • Anteilspreis (13.08.2019)
    368,52 CHF
  • Fondsvolumen (13.08.2019)
    1,392 Mrd. CHF
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    Schweiz

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen. Das konzentrierte Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in Schweizer Franken ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in Schweizer Franken berechnet und ausgedrückt. Es werden keine Währungsabsicherungsgeschäfte für Anlagezwecke eingesetzt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Schweizer Franken) abgesichert.

  • Strategie

  • Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Wir streben die Anlage in Unternehmen an, die die Fähigkeit besitzen, hohe Mengen an Barmitteln zu generieren. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also dessen bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).