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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -0,29 %
  • 1 Monat
    -0,04 %
  • 3 Monate
    -0,10 %
  • 6 Monate
    -0,22 %
  • 1 Jahr
    -0,41 %
  • 3 Jahre
    -1,09 %
  • 5 Jahre
    -1,12 %
  • 10 Jahre
    +2,27 %
  • Max.
    +26,51 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    0,12 %
  • 3 Jahre
    0,11 %
  • 5 Jahre
    0,10 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -1,81
  • 3 Jahre
    -1,90
  • 5 Jahre
    -1,71
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    1
  • 12-Monats-Hoch
    129,33 EUR
  • 12-Monats-Tief
    128,80 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Schroder ISF EURO Liquidity I EUR T
  • ISIN / WKN
    LU0136043717 / 791933
  • Fondsgesellschaft
    Schroders
  • Fondsmanager
    Jamie Fairest
  • Ausgabeaufschlag regulär
    0,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    k.A.
  • Auflagedatum
    22.05.2002
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (18.10.2019)
    128,80 EUR
  • Fondsvolumen (30.09.2019)
    358,166 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Geldmarkt
  • Unterkategorie
    Geldmarktwerte
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden.

  • Strategie

  • Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente (mit mindestens Investment-Grade-Bewertung von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen sowie einer positiven Beurteilung ihrer Bonität gemäß dem internen Verfahren des Managers zur Bonitätsbeurteilung), die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, vorausgesetzt, dass (i) die Restlaufzeit aller im Portfolio gehaltenen Wertpapiere zum Zeitpunkt der Akquisition nicht mehr als 12 Monate beträgt, unter Berücksichtigung aller etwaigen damit verbundenen Finanzinstrumente, oder (ii) die Bedingungen, die für diese Wertpapiere gelten, vorsehen, dass der anwendbare Zinssatz mindestens einmal im Jahr auf Grundlage der Marktbedingungen angepasst wird und die Restlaufzeit der betreffenden Wertpapiere nicht mehr als zwei Jahre beträgt.