Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +0,46 % |
---|---|
1 Monat | +0,17 % |
3 Monate | -0,10 % |
6 Monate | +5,49 % |
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1 Jahr | +10,17 % |
3 Jahre | +5,22 % |
5 Jahre | +4,17 % |
Max. | +4,37 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsdaten
- ISIN
- LU0145480769
- WKN
- 621787
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 03.06.2003
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
328,739 Mio. EUR
(17.04.2024) - Fondsmanager
- Stefano Fiorini - Luca Colussa
- Fondsgesellschaft
- Generali Investments Luxembourg SA
- Lfd. Kosten:
- 0,70 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Staaten
- Schwerpunktregion
- Zentral/Osteuropa
Management
Anlageziel
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert.
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor"s oder Aaa bis Baa3 von Moody"s oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. Der Fonds kann auch aufgrund einer eventuellen Herabstufung der Emittenten ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere halten (dies sind Wertpapiere mit einem Rating von höchstens CCC+ von S&P oder einem vergleichbaren Rating von anderen Kreditratingagenturen). Ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere werden unter normalen Marktbedingungen und im besten Interesse der Aktionäre jeweils so bald wie möglich verkauft. In keinem Fall beträgt der Anteil von aufgrund einer Herabstufung ausfallgefährdeten/notleidenden Wertpapieren mehr als 5 % des Nettovermögens des Fonds. Wenn keine Bewertung verfügbar ist, kann eine entsprechende vom Anlageverwalter genehmigte Bonitätsbewertung verwendet werden.
Aktueller Kurs (17.04.2024)
+0,43 EUR (+0,24 %)
181,43 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 0,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 4,57 % |
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3 Jahre | 6,55 % |
5 Jahre | 5,81 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,51 |
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3 Jahre | 0,10 |
5 Jahre | 0,08 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
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12-Monats-Hoch | 184,29 EUR |
12-Monats-Tief | 166,14 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.