Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +4,37 % |
---|---|
1 Monat | +1,72 % |
3 Monate | +4,97 % |
6 Monate | +9,22 % |
---|---|
1 Jahr | +12,95 % |
3 Jahre | +10,51 % |
5 Jahre | +22,88 % |
10 Jahre | +48,84 % |
Max. | +133,19 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0159025070
- WKN
- 163741
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 07.01.2003
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
10,019 Mio. EUR
(26.03.2024) - Fondsmanager
- LOYS AG
- Fondsgesellschaft
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten:
- 1,50 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer optimalen Anlagerendite unter der Berücksichtigung von Sicherheit und Liquidität. Der Teilfonds kann als Mischfonds weltweit in Aktien, fest und variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Investmentfonds investieren.
Strategie
Hierbei sind folgende vorgegebenen Bandbreiten einzuhalten: Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Liquide Mittel: 0 - 30 % des Nettovermögens des Teilfonds Anleihen: 30 - 60 % des Nettovermögens des Teilfonds Aktien: 37 - 63 % des Nettovermögens des Teilfonds Der Aktienanteil des Teilfonds kann ganz oder zum überwiegenden Teil über passive Indexinstrumente bzw. Indexzertifikate abgebildet werden. Ein großer Bestandteil kann in Investmentfonds angelegt werden, welche der oben erwähnten Anlagepolitik entsprechen. Der Teilfonds darf in derivative Finanzinstrumente investieren, insbesondere Terminkontrakte und Optionen.
Aktueller Kurs (26.03.2024)
+0,97 EUR (+0,04 %)
2.327,74 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 0,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 6,25 % |
---|---|
3 Jahre | 8,01 % |
5 Jahre | 8,14 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,55 |
---|---|
3 Jahre | 0,34 |
5 Jahre | 0,61 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 2,331,83 EUR |
12-Monats-Tief | 2,061,96 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.