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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +1,29 %
  • 1 Monat
    +0,16 %
  • 3 Monate
    +0,49 %
  • 6 Monate
    +0,97 %
  • 1 Jahr
    +1,95 %
  • Max.
    +2,43 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    0,06 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    37,97
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    1
  • 12-Monats-Hoch
    10.380,24 USD
  • 12-Monats-Tief
    10.181,76 USD


  • Stammdaten

  • Fondsname
    JPM USD Liquidity VNAV D USD T
  • ISIN / WKN
    LU0161687693 / A0J3YG
  • Fondsgesellschaft
    J.P. Morgan Fleming Asset Managment (Europe) S.A.R.L.
  • Fondsmanager
    D.Grillo, C. Tufts, J. Tobin
  • Ausgabeaufschlag regulär
    0,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    07.01.2009
  • Währung
    USD
  • Anteilspreis (22.08.2019)
    10.380,24 USD
  • Fondsvolumen (22.08.2019)
    11,136 Mrd. USD
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Geldmarkt
  • Unterkategorie
    Geldmarktwerte
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

  • Strategie

  • Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel anlegen, die auf USD lauten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.