Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +1,70 % |
---|---|
1 Monat | -0,48 % |
3 Monate | +1,73 % |
6 Monate | +7,32 % |
---|---|
1 Jahr | +7,18 % |
3 Jahre | -10,73 % |
5 Jahre | -6,31 % |
Max. | -10,04 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0164978511
- WKN
- A0DNKG
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 28.02.2003
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
57,47 Mio. EUR
(23.04.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Waystone Management Company (Lux) SA
- Lfd. Kosten:
- 1,79 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
The Sub-Fund may invest in bonds issued by supranational organisations (such as EBRD or World Bank or the EIB) either denominated in a major currency (such as EUR, US$ or Yen) or in local currency.
Strategie
Under the risk-diversification principle, the Active Emerging Credit Sub- Fund will also invest in various types of transferable securities such as fixed and floating rate bonds, indexed bonds (i.e. bonds the performance of which is linked to an index of transferable securities), in time deposits and money market instruments, and subordinated bonds and up to 25% of its net assets in convertible and cum warrants bonds (to the extent that such warrants are on transferable securities). The Sub-Fund will invest up to 10% of its assets in UCITS and/or other UCIs (including money market funds). It may also invest up to 10% of its net assets in listed equities, equity-related securities and related derivatives worldwide. Such limit for derivatives is only applicable to equity and equity related securities. In addition it may also invest up to 10% of its net assets in contingent convertibles ("CoCos"), may invest up to 10% of its net assets in structured products and up to 10% of its net assets in eligible assets with underlying commodities, such as but not limited thereto physicallybacked exchange traded notes, physically backed exchange traded commodity. Ancillary liquid assets (i.e. bank deposits at sight) will be limited to 20% of the Sub-Fund's net assets.
Aktueller Kurs (23.04.2024)
+1,69 EUR (+0,10 %)
1.648,05 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 2,98 % |
---|---|
3 Jahre | 4,95 % |
5 Jahre | 9,64 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,30 |
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3 Jahre | -0,95 |
5 Jahre | -0,16 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 1,663,33 EUR |
12-Monats-Tief | 1,526,33 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.