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Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
Augsburger Aktienbank Depot Informationen zu AAB Konditionen 100,00 % 250000,00 EUR Nein kaufen
comdirect bank Depot Fonds ist bei dieser Depotstelle derzeit nicht kaufbar.
DAB Depot 100,00 % 10000000,00 USD Nein kaufen
Fondsdepot Bank Depot 100,00 % 250000,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +0,34 %
  • 1 Monat
    -0,01 %
  • 3 Monate
    -0,03 %
  • 6 Monate
    -0,05 %
  • 1 Jahr
    +0,60 %
  • 3 Jahre
    +4,30 %
  • 5 Jahre
    +5,04 %
  • 10 Jahre
    +5,04 %
  • Max.
    +6,42 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    0,08 %
  • 3 Jahre
    0,09 %
  • 5 Jahre
    0,08 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    10,69
  • 3 Jahre
    21,84
  • 5 Jahre
    22,17
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    1
  • 12-Monats-Hoch
    10.649,56 USD
  • 12-Monats-Tief
    10.578,37 USD


  • Stammdaten

  • Fondsname
    JPMorgan Liquidity Funds-USD Treasury VNAV C USD T
  • ISIN / WKN
    LU0176037520 / 249805
  • Fondsgesellschaft
    J.P. Morgan Fleming Asset Managment (Europe) S.A.R.L.
  • Fondsmanager
    F. Gutierrez, A. Ackermann, Chris Tufts
  • Ausgabeaufschlag regulär
    0,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    22.01.2008
  • Währung
    USD
  • Anteilspreis (26.10.2020)
    10.642,28 USD
  • Fondsvolumen (26.10.2020)
    741,86 Mio. USD
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Geldmarkt
  • Unterkategorie
    Geldmarktwerte
  • Schwerpunktregion
    USA

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

  • Strategie

  • Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige USSchatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und USSchatzwechsel) und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch USSchatzanleihen besichert. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen US-Schatzanleihen darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Der Teilfonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit "AAA" oder entsprechende Bewertung beizubehalten.