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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +2,07 %
  • 1 Monat
    -1,55 %
  • 3 Monate
    +0,50 %
  • 6 Monate
    +1,38 %
  • 1 Jahr
    +2,38 %
  • 3 Jahre
    -0,76 %
  • 5 Jahre
    +2,09 %
  • 10 Jahre
    +16,15 %
  • Max.
    +18,90 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    1,56 %
  • 3 Jahre
    1,43 %
  • 5 Jahre
    1,60 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    1,63
  • 3 Jahre
    -0,06
  • 5 Jahre
    0,31
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    2
  • 12-Monats-Hoch
    119,84 CHF
  • 12-Monats-Tief
    114,54 CHF


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bd (CHF) R CHF T
  • ISIN / WKN
    LU0181451385 / A0BKNB
  • Fondsgesellschaft
    Basler Versicherungen
  • Fondsmanager
    Baloise Asset Management Schweiz AG
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    31.12.2003
  • Währung
    CHF
  • Anteilspreis (18.09.2019)
    117,95 CHF
  • Fondsvolumen
    k.A.
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Anleihen
  • Unterkategorie
    Anleihen gemischt
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Das Anlageziel des Fonds ist es, einen stetigen, an der Entwicklung des Marktes für CHF-Anleihen orientierten Ertrag zu erzielen.

  • Strategie

  • Der Fonds investiert in ein Portfolio aus fest- oder variabel verzinslichen Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen von Staats-, Unternehmensschuldnern und internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Die Anlagen werden in CHF getätigt, wobei der überwiegende Teil in Wertpapiere von Staats- und Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem OECD-Land investiert wird. Der Fonds ist auf Ertragskontinuität ausgerichtet und mindestens zu 75% in Obligationen und maximal zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen investiert.