AXA World Funds II - North American Equities I USD T

ISIN: LU0184062171
WKN: A0B8Y0

32,18 USD

Aktueller Kurs (28.03.2024)

+0,05 USD (+0,17 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +10,22 %
    1 Monat +3,84 %
    3 Monate +9,42 %
    6 Monate +21,29 %
    1 Jahr +27,09 %
    3 Jahre +25,53 %
    5 Jahre +70,96 %
    10 Jahre +148,63 %
    Max. +328,31 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

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    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 250 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 0 %
    Kaufen
    Derzeit nicht kaufbar

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0184062171
    WKN
    A0B8Y0
    Fondswährung
    US Dollar (USD)
    Auflagedatum
    13.02.2004
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    148,211 Mio. USD
    (28.03.2024)
    Fondsmanager
    Equity QI Team
    Fondsgesellschaft
    AXA Funds Management SA
    Lfd. Kosten:
    16,80 %
    Fondskategorie
    Aktien
    Unterkategorie
    Branchenmix
    Schwerpunktregion
    USA

    Management

    Anlageziel

    Der Teilfonds strebt durch Anlagen in Eigenkapitalinstrumente einen langfristigen Kapitalzuwachs an, der in USD gemessen höher als die Performance des S&P 500 Total Return USD Index ("die Benchmark") ist.

    Strategie

    Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert nach Ermessen des Anlageverwalters in Eigenkapitalinstrumente, die dieser für unterbewertet hält und die hauptsächlich an regulierten Märkten in Nordamerika gehandelt werden. Es ist beabsichtigt, dass der Teilfonds durch den Einsatz proprietärer quantitativer Aktienauswahlmodelle im Wesentlichen in Eigenkapitalinstrumente investiert. Bei der Zusammenstellung des Portfolios des Teilfonds bezieht sich die Verwaltungsgesellschaft auf die Benchmark S&P 500 Total Return USD. Der Anlageverwalter darf nach eigenem Ermessen Anlagen außerhalb der Benchmark auswählen. Dieser Teil entspricht in der Regel nicht mehr als 20 % des Teilfonds.

    Aktueller Kurs (28.03.2024)

    +0,05 USD (+0,17 %)

    32,18 USD

    Ausgabeaufschlag

    Regulär0,00 %
    als AVL-Kundek. A.

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr12,35 %
    3 Jahre17,55 %
    5 Jahre21,24 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,93
    3 Jahre0,47
    5 Jahre0,64
    Weitere Kennzahlen
    SRI 5
    12-Monats-Hoch32,14 USD
    12-Monats-Tief25,12 USD
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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