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AVL Konditionen
Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
comdirect bank Depot 100,00 % 250,00 EUR Nein kaufen
DAB Depot 100,00 % 0,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +6,17 %
  • 1 Monat
    -5,50 %
  • 3 Monate
    -3,21 %
  • 6 Monate
    -4,19 %
  • 1 Jahr
    -10,41 %
  • 3 Jahre
    +8,79 %
  • 5 Jahre
    -6,60 %
  • 10 Jahre
    +84,44 %
  • Max.
    +53,19 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    74 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    14,26 %
  • 3 Jahre
    12,34 %
  • 5 Jahre
    14,45 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,72
  • 3 Jahre
    0,29
  • 5 Jahre
    -0,06
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    813,91 EUR
  • 12-Monats-Tief
    652,27 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    UBAM AJO US Equity Value IHC EUR T
  • ISIN / WKN
    LU0192065562 / A0D8JS
  • Fondsgesellschaft
    Union Bancaire Privee S.A.
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    3,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    26.10.2004
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (16.08.2019)
    714,90 EUR
  • Fondsvolumen (16.08.2019)
    157,291 Mio. USD
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    USA

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in US-amerikanischen Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen. Das konzentrierte Aktienportfolio wird aktiv verwaltet und legt den Schwerpunkt auf Substanzwerte, das heißt, wir versuchen Aktien zu einem Preis zu kaufen, der unter ihrem realen langfristigen Wert liegt. Der Wert der meisten Titel ist in US-Dollar ausgedrückt. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Es werden keine Währungsabsicherungsgeschäfte für Anlagezwecke eingesetzt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert.

  • Strategie

  • Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Wir streben die Anlage in Unternehmen an, die die Fähigkeit besitzen, hohe Mengen an Barmitteln zu generieren. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also dessen bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren.