Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +2,77 % |
---|---|
1 Monat | +0,54 % |
3 Monate | +3,45 % |
6 Monate | +6,66 % |
---|---|
1 Jahr | +4,97 % |
3 Jahre | +0,01 % |
5 Jahre | +12,75 % |
10 Jahre | +23,07 % |
Max. | +25,78 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0224175926
- WKN
- A0ET3P
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 24.11.2005
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,30 EUR
- Fondsvolumen
-
54,562 Mio. EUR
(22.04.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- LRI Invest SA
- Lfd. Kosten:
- 2,98 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Anlageziel des aktiv verwalteten Favorit-Invest ausgewogen ist die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro, entsprechend einer ausgewogenen Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte. Der Teilfonds wird mindestens 51% des Vermögens in Anteilen offener Zielfonds investieren. Dabei werden mindestens 35% des Vermögens in Zielfonds mit Anlageschwerpunkten Anleihen, defensive Mischfonds oder Geldmarktinstrumente und Zielfonds mit Absolute-Return-Konzept investiert.
Strategie
Der Teilfonds kann daneben sein Vermögen variabel in Anteilen offener Zielfonds mit Anlageschwerpunkt Aktien, Aktien und Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheine oder Zertifikate investieren. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds direkt in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Aktueller Kurs (22.04.2024)
+0,08 EUR (+0,07 %)
112,38 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 2,75 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 2,75 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 2,95 % |
---|---|
3 Jahre | 4,57 % |
5 Jahre | 5,79 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,57 |
---|---|
3 Jahre | -0,22 |
5 Jahre | 0,53 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 113,60 EUR |
12-Monats-Tief | 104,21 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.