Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +8,21 % |
---|---|
1 Monat | +3,46 % |
3 Monate | +9,53 % |
6 Monate | +13,96 % |
---|---|
1 Jahr | +15,50 % |
3 Jahre | +3,62 % |
5 Jahre | +38,87 % |
10 Jahre | +103,32 % |
Max. | +115,23 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0224176221
- WKN
- A0ET3Q
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 24.11.2005
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,90 EUR
- Fondsvolumen
-
54,621 Mio. EUR
(17.04.2024) - Fondsmanager
- LRI Invest S.A.
- Fondsgesellschaft
- LRI Invest SA
- Lfd. Kosten:
- 3,04 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / aktienorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Anlageziel des aktiv verwalteten Favorit-Invest offensiv ist die Erzielung einer möglichst angemessenen Wertentwicklung in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Strategie
Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 50% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Teilfonds kann sein Vermögen variabel in Aktien, Aktien und Anleihen, Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheine, Zertifikate oder Geldmarktinstrumenten investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds direkt in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren. Für das Teilfondsvermögen können andere gesetzlich zulässige Vermögenswerte und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte erworben werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.
Aktueller Kurs (17.04.2024)
-1,78 EUR (-0,88 %)
200,57 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 3,25 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 7,83 % |
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3 Jahre | 11,23 % |
5 Jahre | 12,81 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,56 |
---|---|
3 Jahre | 0,07 |
5 Jahre | 0,72 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 205,70 EUR |
12-Monats-Tief | 171,13 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.