Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +6,69 % |
---|---|
1 Monat | +4,68 % |
3 Monate | +5,98 % |
6 Monate | -4,60 % |
---|---|
1 Jahr | +4,97 % |
3 Jahre | +58,93 % |
5 Jahre | +53,32 % |
10 Jahre | +14,78 % |
Max. | -2,56 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0249326488
- WKN
- A0JK68
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 08.05.2006
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
59,435 Mio. EUR
(27.03.2024) - Fondsmanager
- China Post Global(UK) Limited
- Fondsgesellschaft
- FundRock Management Company SA
- Lfd. Kosten:
- 0,60 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Rohstoffe
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der "Index") nachzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung eines Korbs von Rohstoffen (derzeit 38) aus Sektoren wie Energie, Metalle, Nutztiere und landwirtschaftliche Produkte nach. Rohstoffe werden im Index durch Rohstoffterminkontrakte repräsentiert. Dabei handelt es sich um standardisierte börsengehandelte Verträge zwischen zwei Parteien zum Kauf oder Verkauf eines Rohstoffs zu einem bestimmten, späteren Zeitpunkt zu einem heute festgelegten Preis. Der Index wird in USD berechnet.
Strategie
Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung auf marketaccessetf.com erhältlich ist) und schließt ein Derivatgeschäft (die "Swapvereinbarung") mit Barclays Bank plc Bank plc (die "Swap-Gegenpartei") ab. Im Rahmen der Swapvereinbarung tauscht der Fonds die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Index.
Aktueller Kurs (27.03.2024)
-0,13 EUR (-0,46 %)
27,73 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 0,50 % |
---|---|
als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 13,54 % |
---|---|
3 Jahre | 18,62 % |
5 Jahre | 19,47 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,13 |
---|---|
3 Jahre | 1,23 |
5 Jahre | 0,80 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 29,77 EUR |
12-Monats-Tief | 25,20 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.