Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +0,84 % |
---|---|
1 Monat | +0,29 % |
3 Monate | +0,90 % |
6 Monate | +1,82 % |
---|---|
1 Jahr | +3,32 % |
3 Jahre | +3,10 % |
5 Jahre | +1,89 % |
10 Jahre | +0,27 % |
Max. | +8,09 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0252499412
- WKN
- A0JMKA
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 22.05.2006
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
539,991 Mio. EUR
(28.03.2024) - Fondsmanager
- Olivia Maguire, Joseph McConnell
- Fondsgesellschaft
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Lfd. Kosten:
- 0,40 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Basiswährung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, indem er in auf EUR lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften anlegt.
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezug auf einen Vergleichsindex bzw. einen Performancevergleich mit einem solchen. Das gesamte Vermögen wird in auf EUR lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften angelegt. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bonitätsbewertung nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Geldmarktinstrumente, zulässige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers mindestens mit A von S&P für langfristige Ratings oder A-1 von S&P für kurzfristige Ratings (oder einem vergleichbaren Rating) bewertet sein. Der Teilfonds kann in Geldmarktinstrumente, zulässige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios beträgt höchstens sechzig Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Geldmarktinstrumente, zulässigen Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Aktueller Kurs (28.03.2024)
+0,02 EUR (+0,02 %)
108,11 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 0,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 0,11 % |
---|---|
3 Jahre | 0,14 % |
5 Jahre | 0,13 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,58 |
---|---|
3 Jahre | -1,25 |
5 Jahre | -0,40 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 1 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 108,09 EUR |
12-Monats-Tief | 104,62 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.