Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,91 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,27 % |
| 3 Monate | +2,08 % |
| 6 Monate | +8,37 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,83 % |
| 3 Jahre | -0,23 % |
| 5 Jahre | +1,07 % |
| 10 Jahre | +4,03 % |
| Max. | +11,12 % |
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Fondsplattform
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0282283927
- WKN
- A0MJS7
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 06.02.2007
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
5,407 Mio. EUR
(23.04.2024) - Fondsmanager
- Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
- Fondsgesellschaft
- Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
- Lfd. Kosten:
- 2,88 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik dieses ausgewogen ausgerichteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei möglichst moderaten Wertschwankungen in Euro.
Strategie
Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung breit diversifiziert in indexnahe Exchange Traded Funds ("ETFs") angelegt werden. Dazu werden mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Exchange Traded Funds ("ETFs") angelegt. Bei der Auswahl der ETFs kann der Fonds auch ETFs mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigen. Mindestens 25 % des Netto-Fondsvermögens wird in Kapitalbeiteilungen investiert. Daneben darf der Fonds in sonstige Investmentfonds, Wertpapiere, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden sowie Geldmarktinstrumente und sonstige zulässige Vermögensgegenstände investieren.
Aktueller Kurs (23.04.2024)
+0,16 EUR (+0,29 %)
55,56 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,90 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,51 % |
| 5 Jahre | 7,63 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,60 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,09 |
| 5 Jahre | 0,01 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 57,01 EUR |
| 12-Monats-Tief | 50,92 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
