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LU0302296065 DNB Fund - Private Equity B EUR A

FER
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EDA
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Augsburger Aktienbank Depot Informationen zu AAB Konditionen 100,00 % 1000,00 EUR Nein kaufen
bank zweiplus Depot Fundstars Plus 100,00 % 5000,00 EUR 50,00 EUR Nein kaufen
comdirect bank Depot 100,00 % 250,00 EUR Nein kaufen
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FFB-Fondsdepot / FFB-Fondsdepot:plus / FFB-Mietkautionsdepot 100,00 % 50,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen
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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +43,27 %
  • 1 Monat
    +2,15 %
  • 3 Monate
    +6,17 %
  • 6 Monate
    +18,04 %
  • 1 Jahr
    +35,96 %
  • 3 Jahre
    +44,05 %
  • 5 Jahre
    +72,03 %
  • 10 Jahre
    +280,27 %
  • Max.
    +88,55 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    74 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    11,92 %
  • 3 Jahre
    12,16 %
  • 5 Jahre
    14,01 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    3,03
  • 3 Jahre
    1,27
  • 5 Jahre
    0,94
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    6
  • 12-Monats-Hoch
    183,65 EUR
  • 12-Monats-Tief
    123,68 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    DNB Fund - Private Equity B EUR A
  • ISIN / WKN
    LU0302296065 / A0MWAK
  • Fondsgesellschaft
    Carlson Fund Management Company S.A.
  • Fondsmanager
    Kevin Dalby
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    27.08.2007
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (06.12.2019)
    183,65 EUR
  • Fondsvolumen (06.12.2019)
    66,571 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil
    k.A.
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel.

  • Strategie

  • Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) werden niemals mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Referenzindex ist der MSCI World Index Net. Der Teilfonds kann Devisenterminkontrakte abschließen, um die Vermögenswerte dieses Teilfonds gegen Währungsschwankungen abzusichern.