Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,64 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,49 % |
| 3 Monate | +3,49 % |
| 6 Monate | +8,01 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,24 % |
| 3 Jahre | +13,65 % |
| 5 Jahre | +46,46 % |
| 10 Jahre | +158,03 % |
| Max. | +276,46 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0311982168
- WKN
- A0Q7AJ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.08.2007
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
2,83 Mrd. EUR
(15.04.2024) - Fondsmanager
- Florence Taj, Gabrielle Gourgey, Benjamin Tingling
- Fondsgesellschaft
- MFS Investment Management Company (Lux) SARL
- Lfd. Kosten:
- 0,08 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Fonds kann auch in Eigenkapitalbeteiligungen in geschlossenen Immobilienfonds (REITs) anlegen. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen).
Strategie
Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Vermögens des Fonds in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Die Benchmarks des Fonds, der MSCI Europe Index (EUR) und der MSCI Europe Value Index (EUR), werden nur zum Zweck des Vergleichs der Wertentwicklung angegeben.
Aktueller Kurs (15.04.2024)
-0,59 EUR (-0,16 %)
377,44 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 9,51 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 14,00 % |
| 5 Jahre | 17,11 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,11 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,24 |
| 5 Jahre | 0,49 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 388,45 EUR |
| 12-Monats-Tief | 331,66 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
