Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +0,62 % |
---|---|
1 Monat | +0,80 % |
3 Monate | +0,18 % |
6 Monate | +6,11 % |
---|---|
1 Jahr | +7,65 % |
3 Jahre | -6,70 % |
5 Jahre | +0,03 % |
10 Jahre | +9,34 % |
Max. | +33,14 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0313363508
- WKN
- A0MZC5
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 21.08.2007
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
3,577 Mrd. EUR
(27.03.2024) - Fondsmanager
- Martin Grassmayr, Anna Rhyner
- Fondsgesellschaft
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten:
- 49,00 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente, die vorwiegend auf EUR lauten. Das Portfolio des Subfonds umfasst mehrere Fondsmanager, wobei führende institutionelle Portfoliomanager mit nachweislicher Erfahrung an den europäischen Multikreditmärkten eingesetzt werden. Der Grossteil der vom Teilfonds in speziellen Portfolios gehaltenen festverzinslichen Anlagen wird von Unternehmen emittiert, die im Referenzindex, dem Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index, vertreten sind. Der Referenzindex des Teilfonds ist nicht auf die vom Teilfonds geförderten ESG-Merkmale ausgerichtet.
Strategie
Die Anlagestrategie schränkt den Grad, um den die Duration sowie das Sektor- und Länderengagement des Teilfonds vom Referenzindex abweichen können, erheblich ein. Die Anlagestrategie schränkt die Gewichtungen der festverzinslichen Anlagen im Verhältnis zum Referenzindex nicht ein. Das heisst, dass die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds erheblich vom Referenzindex abweichen kann. Die Portfoliomanager können im eigenen Ermessen in festverzinsliche Anlagen investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um bestimmte Anlagechancen zu nutzen. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds in Phasen mit stärkeren Marktschwankungen erheblich von der des Referenzindex abweichen. Die Portfoliomanager können zur Erreichung des Anlageziels des Subfonds auch Derivate einsetzen. Der Subfonds legt nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in OGAW oder anderen OGA an.
Aktueller Kurs (27.03.2024)
+0,35 EUR (+0,26 %)
133,58 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 3,61 % |
---|---|
3 Jahre | 4,34 % |
5 Jahre | 4,22 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,22 |
---|---|
3 Jahre | -0,74 |
5 Jahre | -0,03 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 2 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 133,40 EUR |
12-Monats-Tief | 123,31 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.