Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +4,01 % |
---|---|
1 Monat | +1,16 % |
3 Monate | +5,65 % |
6 Monate | +6,69 % |
---|---|
1 Jahr | +10,55 % |
3 Jahre | -1,86 % |
5 Jahre | +20,68 % |
10 Jahre | +75,66 % |
Max. | +73,90 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0337168263
- WKN
- A0M97N
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 29.02.2008
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
120,513 Mio. EUR
(27.03.2024) - Fondsmanager
- Swiss Rock Asset Management AG
- Fondsgesellschaft
- LRI Invest SA
- Lfd. Kosten:
- 1,52 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Strategie
Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen, die ihren Sitz in einem "Nicht-Industrieland" (sog. Emerging Markets) haben. Bis zu 1/3 können weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelund Optionsanleihen investiert werden. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Vermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investieren. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus dem MSCI Emerging ESG Universal Markets Daily Net TR Net EUR. Als Benchmark für die Messung der Überschussperformance für den Teilfonds gilt folgende kostenbereinigte Indexperformance: "MSCI Emerging ESG Universal Net TR EUR Index net of withholding tax reinvested" - 1,0% p.a.
Aktueller Kurs (27.03.2024)
-0,02 EUR (-0,11 %)
17,44 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 5,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 10,20 % |
---|---|
3 Jahre | 12,75 % |
5 Jahre | 15,86 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,72 |
---|---|
3 Jahre | -0,10 |
5 Jahre | 0,33 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 17,57 EUR |
12-Monats-Tief | 15,56 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.