Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | -1,74 % |
---|---|
1 Monat | -2,15 % |
3 Monate | -0,64 % |
6 Monate | +5,65 % |
---|---|
1 Jahr | +5,24 % |
3 Jahre | -8,29 % |
5 Jahre | +12,52 % |
10 Jahre | +41,16 % |
Max. | +86,90 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0337786866
- WKN
- A0NAAN
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 03.03.2008
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
2,661 Mrd. USD
(18.04.2024) - Fondsmanager
- Edward Dearing, Barnaby Wiener
- Fondsgesellschaft
- MFS Investment Management Company (Lux) SARL
- Lfd. Kosten:
- 2,76 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, der Fonds kann jedoch auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen unbeschränkt in Schuldtitel von Unternehmen und staatlichen Emittenten, einschließlich Schuldtitel ohne Anlagequalität, sowie in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investieren. Der Anlageverwalter strebt an, die Volatilität der Erträge des Fonds gegenüber dem MSCI World Index (USD) zu verringern. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen).
Strategie
Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.
Aktueller Kurs (18.04.2024)
+0,02 USD (+0,11 %)
18,71 USD
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 7,65 % |
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3 Jahre | 8,21 % |
5 Jahre | 7,68 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,26 |
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3 Jahre | -0,50 |
5 Jahre | 0,30 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 19,32 USD |
12-Monats-Tief | 17,26 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.