Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +1,96 % |
---|---|
1 Monat | +0,86 % |
3 Monate | +2,35 % |
6 Monate | +6,24 % |
---|---|
1 Jahr | +8,09 % |
3 Jahre | -9,93 % |
5 Jahre | +19,48 % |
10 Jahre | +48,27 % |
Max. | +47,14 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0358423738
- WKN
- A0YBTS
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 26.06.2008
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
3,704 Mrd. EUR
(16.04.2024) - Fondsmanager
- Ulrich Sperl, Alain Eckmann
- Fondsgesellschaft
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten:
- 0,96 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Wandelanleihen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in EUR) hedged USD als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement.
Strategie
Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/ oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Aktueller Kurs (16.04.2024)
-1,10 EUR (-0,50 %)
219,84 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 4,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 7,91 % |
---|---|
3 Jahre | 10,17 % |
5 Jahre | 11,31 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,61 |
---|---|
3 Jahre | -0,48 |
5 Jahre | 0,41 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 223,52 EUR |
12-Monats-Tief | 203,80 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.