Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +4,52 % |
---|---|
1 Monat | +2,06 % |
3 Monate | +4,88 % |
6 Monate | +10,29 % |
---|---|
1 Jahr | +12,03 % |
3 Jahre | +2,21 % |
5 Jahre | +14,41 % |
10 Jahre | +36,47 % |
Max. | +62,13 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0362406364
- WKN
- A0RHZ5
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 20.08.2008
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
25,218 Mio. EUR
(28.03.2024) - Fondsmanager
- Bank J. Safra Sarasin Ltd.
- Fondsgesellschaft
- Alpina Fund Management S.A.
- Lfd. Kosten:
- 23,40 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt innerhalb einer Bandbreite von 30% bis 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds an. Des Weiteren kann der Teilfonds ebenso innerhalb einer Bandbreite von 30% bis 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren ("Aktienfonds").
Strategie
Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ("sonstige Fonds"). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 40% des Nettoteilfondsvermögens zulässig.Der Teilfonds darf bis zu 40% des Nettoteilfondsvermögens flüssige Mittel halten. Des Weiteren können Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung, d.h. zu Anlagezwecken, eingesetzt werden.
Aktueller Kurs (28.03.2024)
+0,09 EUR (+0,05 %)
173,27 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 4,92 % |
---|---|
3 Jahre | 6,37 % |
5 Jahre | 7,24 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,78 |
---|---|
3 Jahre | -0,01 |
5 Jahre | 0,37 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 173,62 EUR |
12-Monats-Tief | 152,81 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.