Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +2,82 % |
---|---|
1 Monat | -0,04 % |
3 Monate | +2,96 % |
6 Monate | +6,80 % |
---|---|
1 Jahr | +8,75 % |
3 Jahre | +8,01 % |
5 Jahre | +22,20 % |
10 Jahre | +33,49 % |
Max. | +39,30 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0368522677
- WKN
- A0Q4CY
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 14.07.2008
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
24,745 Mio. EUR
(27.03.2024) - Fondsmanager
- LRI Invest S.A.
- Fondsgesellschaft
- LRI Invest SA
- Lfd. Kosten:
- 2,02 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des aktiv verwalteten Bankhaus Bauer Premium Select ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs unter stetiger Berücksichtigung des eingegangenen Risikos zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um dies zu erreichen, wird der Fonds vorrangig in Aktien in- und ausländischer Emittenten sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Ergänzend können auch passiv und aktiv verwaltete Fonds sowie Derivate und strukturierte Produkte (z.B. Zertifikate) erworben werden, sofern dies im Portfoliokontext sinnvoll erscheint. Eine Investition in Fonds, ETFs und sonstigen Derivaten, die auf Aktien und/oder verzinslichen Wertpapieren basieren, ist auf 15% des gesamten Fondsvolumens begrenzt. Mindestens 25% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.
Strategie
Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus einer Kombination des DAX Index (25%), des EURO STOXX 50 Price Index EUR (25%) und des Morningstar Global Treasury Bond GR USD (50%). Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Aktueller Kurs (27.03.2024)
+0,08 EUR (+0,06 %)
134,26 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 4,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 5,97 % |
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3 Jahre | 9,40 % |
5 Jahre | 8,60 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,92 |
---|---|
3 Jahre | 0,18 |
5 Jahre | 0,49 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 135,16 EUR |
12-Monats-Tief | 121,94 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.