Responsible Balanced EUR DE EUR A

ISIN: LU0376545744
WKN: A0Q8GC

174,54 EUR

Aktueller Kurs (26.03.2024)

+0,03 EUR (+0,02 %)

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    Ihren Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +4,08 %
    1 Monat +1,57 %
    3 Monate +4,53 %
    6 Monate +9,45 %
    1 Jahr +9,03 %
    3 Jahre +1,28 %
    5 Jahre +12,74 %
    10 Jahre +31,82 %
    Max. +77,30 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    FFB (FIL Fondsbank GmbH)
    FFB (FIL Fondsbank GmbH)
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 50 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    Kaufen
    Derzeit nicht kaufbar
    DAB BNP Paribas
    DAB BNP Paribas
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0376545744
    WKN
    A0Q8GC
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    05.11.2008
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    35,071 Mio. EUR
    (26.03.2024)
    Fondsmanager
    k. A.
    Fondsgesellschaft
    FundPartner Solutions (Europe) SA
    Lfd. Kosten:
    2,25 %
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / flexibel
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Das Ziel des Teilfonds PWM Funds - Responsible Balanced EUR (nachstehend der "Teilfonds") besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen Kapitalwachstum und dem langfristigen Erhalt des realen Wertes herzustellen, indem er ein Engagement in Aktien und Anleihen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, durch eine breit gefächerte Allokation bietet, die die gemischte Anlagestrategie der Pictet-Gruppe widerspiegelt, wobei der Euro als Referenzwährung dient.

    Strategie

    Der Teilfonds wird hauptsächlich ein Engagement in den folgenden zwei Anlageklassen bieten: - Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich, aber nicht beschränkt auf geschlossene Immobilien-Investmentgesellschaften (REITS) und Depositary Receipts wie z. B. ADR (American Depositary Receipt)/GDR (Global Depositary Receipt)); und - Schuldtitel jeglicher Art (einschließlich Schuldtitel ohne Investment Grade bis zu 20 %, notleidende/ausgefallene Wertpapiere, ABS/MBS, Wandelanleihen und Aktienanleihen innerhalb der unten genannten Grenzen oder jede andere Art von Schuldtiteln, die von öffentlichen oder privaten Emittenten ausgegeben werden), einschließlich Geldmarktinstrumente.

    Aktueller Kurs (26.03.2024)

    +0,03 EUR (+0,02 %)

    174,54 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär5,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr4,50 %
    3 Jahre5,69 %
    5 Jahre5,80 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,28
    3 Jahre-0,09
    5 Jahre0,39
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch174,97 EUR
    12-Monats-Tief155,97 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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