Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +2,46 % |
---|---|
1 Monat | +1,01 % |
3 Monate | +2,07 % |
6 Monate | +11,00 % |
---|---|
1 Jahr | +5,34 % |
3 Jahre | -2,65 % |
5 Jahre | +7,78 % |
10 Jahre | +14,08 % |
Max. | +80,72 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0390424108
- WKN
- A0RAPP
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 18.11.2008
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
5,444 Mio. EUR
(26.03.2024) - Fondsmanager
- LRI Capital Management SA
- Fondsgesellschaft
- LRI Invest SA
- Lfd. Kosten:
- 2,97 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt das Ziel, langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Mindestens 51% des Wertes des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Ferner wird überwiegend in Aktien, Renten und in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte angelegt. Government Bonds und Corporate Bonds europäischer Unternehmen gehören ebenso zum Investitionsfeld wie Genussscheine und Pfandbriefe.
Strategie
Mittels einer kontrollierten Nutzung von Derivaten (Long- sowie Short-Derivate), in Form von z.B. Optionen, Futures und Single Stock Futures, wird versucht innerhalb des Portfolios eine 130/30 Strategie zu implementieren. Der Teilfonds kann dabei 30% seines Vermögens in Short-Derivate aufbauen, wobei die daraus resultierende Prämie für den Aufbau von zusätzlichen Long-Positionen mittels Derivaten von ebenfalls 30 % genutzt werden kann. Der Gesamtinvestitionsgrad beträgt damit 130% auf der Long-Seite (100% in die oben genannten Investitionsgegenstände und 30% durch Long-Derivate) und 30% auf der Short-Seite. Zur Absicherung können Finanzinstrumente ("Derivate") eingesetzt werden. Bei Anlagen in fremder Währung kann sich der Teilfonds gegen Währungsrisiken absichern.
Aktueller Kurs (26.03.2024)
+0,40 EUR (+0,44 %)
90,31 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 5,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 13,13 % |
---|---|
3 Jahre | 18,51 % |
5 Jahre | 20,66 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,16 |
---|---|
3 Jahre | -0,13 |
5 Jahre | 0,12 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 5 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 90,40 EUR |
12-Monats-Tief | 74,34 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.