Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,46 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,44 % |
| 3 Monate | +6,43 % |
| 6 Monate | +7,94 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,68 % |
| 3 Jahre | +13,74 % |
| 5 Jahre | +16,13 % |
| 10 Jahre | +28,87 % |
| Max. | +54,62 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Direktbank
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0401893945
- WKN
- A0RH4T
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 18.12.2008
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
7,335 Mio. EUR
(18.04.2024) - Fondsmanager
- Baumann & Partners S.A.
- Fondsgesellschaft
- LRI Invest SA
- Lfd. Kosten:
- 3,53 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Anlageziel des aktiv verwalteten Baumann and Partners - Premium Select ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses und einer überdurchschnittlichen absoluten Rendite unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Strategie
Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds in Aktien und vergleichbaren Anlagen (wie z.B. entsprechende Anteile an Aktienund Mischfonds, Exchange Traded Funds mit Aktienbezug und/oder entsprechende Indices) investieren, welche zusammen bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Zudem darf der Fonds in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, anlegen.
Aktueller Kurs (18.04.2024)
-0,02 EUR (-0,03 %)
77,29 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 4,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 7,75 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 11,34 % |
| 5 Jahre | 14,71 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,44 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,29 |
| 5 Jahre | 0,26 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 79,66 EUR |
| 12-Monats-Tief | 68,49 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
