Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,44 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,27 % |
| 3 Monate | +1,40 % |
| 6 Monate | +6,29 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,38 % |
| 3 Jahre | -10,14 % |
| 5 Jahre | -8,31 % |
| 10 Jahre | +3,59 % |
| Max. | +19,15 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0426560206
- WKN
- A0RNE1
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 15.05.2009
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,30 EUR
- Fondsvolumen
-
32,049 Mio. EUR
(17.04.2024) - Fondsmanager
- Felix Stern, Chistian Bettinger
- Fondsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg SA
- Lfd. Kosten:
- 0,60 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene Wertentwicklung unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeitsansatzes an. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer und sozialer Grundsätze sowie den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden. Neben der Anwendung von Nachhaltigkeitskriterien zum Ausschluss von Emittenten, wird der Einfluss der Investments auf Umwelt und Gesellschaft in der Investmententscheidung berücksichtigt.
Strategie
Zur Erreichung des Anlageziels investiert das Fondsvermögen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung schwerpunktmäßig in auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade Rating von Emittenten, die ihren Sitz oder deren Muttergesellschaft ihren Sitz in Europa haben. Auf Portfolioebene wird ein durchschnittliches Rating im Investment Grade Bereich angestrebt. Mindestens 51% des Fondsvolumens werden in Euro denominierte Anleihen mit Investment Grade Rating investiert. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Aktueller Kurs (17.04.2024)
+0,12 EUR (+0,13 %)
91,23 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | k. A. |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,77 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,48 % |
| 5 Jahre | 4,01 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,82 |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,07 |
| 5 Jahre | -0,32 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 92,54 EUR |
| 12-Monats-Tief | 86,58 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
