Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +0,92 % |
---|---|
1 Monat | +0,27 % |
3 Monate | +0,97 % |
6 Monate | +1,91 % |
---|---|
1 Jahr | +3,46 % |
3 Jahre | +2,99 % |
5 Jahre | +1,82 % |
10 Jahre | +0,40 % |
Max. | +1,13 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0432365988
- WKN
- A0X83P
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 24.07.2009
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
179,056 Mio. EUR
(28.03.2024) - Fondsmanager
- Matt Clay
- Fondsgesellschaft
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten:
- 48,00 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds verfolgt das Ziel, eine Rendite auf Ihre Anlage in Höhe des Geldmarktzinses zu erwirtschaften. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds greift nicht auf externe Unterstützung zurück, um die Liquidität des MMF zu garantieren oder den NIW pro Anteil zu stabilisieren. Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds.
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende festverzinsliche (fv) Wertpapiere. Fv Wertpapiere sind Anlagen, die eine bestimmte Höhe an Ertrag oder Zinsen bieten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Eurozone haben. Der Fonds darf bis zu 15 % seines Gesamtvermögens in durch Vermögenswerte besicherten Wertpapieren anlegen (d. h. Finanztitel, die durch laufende Einkünfte aus Forderungen besichert werden), die ausreichend liquide sind. Der Fonds darf kurzfristig auch umgekehrte Pensionsgeschäfte durchführen. Mittels dieser erwirbt der Fonds Wertpapiere bestimmter Dritter, die der Verkäufer zu einem festgelegten Zeitpunkt und zu einem vereinbarten Preis später zurückkaufen kann. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten beruhen) einsetzen, um das Zinsrisiko oder das Wechselkursrisiko im Portfolio des Fonds zu senken.
Aktueller Kurs (28.03.2024)
+0,01 EUR (+0,01 %)
74,20 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 0,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 0,16 % |
---|---|
3 Jahre | 0,15 % |
5 Jahre | 0,13 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,25 |
---|---|
3 Jahre | -1,65 |
5 Jahre | -0,72 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 1 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 74,20 EUR |
12-Monats-Tief | 71,72 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.