Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +0,49 % |
---|---|
1 Monat | +0,01 % |
3 Monate | +0,91 % |
6 Monate | -2,28 % |
---|---|
1 Jahr | +1,86 % |
3 Jahre | +7,60 % |
5 Jahre | +8,79 % |
10 Jahre | -5,76 % |
Max. | -15,57 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsdaten
- ISIN
- LU0461807983
- WKN
- A0YDTM
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 10.11.2009
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
18,869 Mio. EUR
(27.03.2024) - Fondsmanager
- Swiss Life Asset Management (France)
- Fondsgesellschaft
- Swiss Life Asset Managers Luxembourg
- Lfd. Kosten:
- 13,90 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Staaten orientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt an, Vermögenswerte vor der Inflation abzusichern und eine konstante Rendite zu erzielen. Zumindest sollte der Fonds den durch die Inflation verursachten Wertverlust ausgleichen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und andere Finanzinstrumente mit unterschiedlichen Laufzeiten, deren Zinssätze und Wertentwicklungen von der Inflation abhängen. Diese werden von Institutionen begeben, die über gute bis ausgezeichnete Kredit- und Solvenzratings verfügen. Anlagen in anderen Währungen als der Fondswährung werden abgesichert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden im Einklang mit diesen Bestimmungen investiert. Der Fonds darf nicht mehr als ein Drittel seines Vermögens in andere Finanzinstrumente investieren. Anlagen in Aktien und anderen Fonds sind jeweils auf 10 % des Vermögens beschränkt. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25 % des Vermögens beschränkt. Zins- und Währungsrisiken werden abgesichert. Zu diesem Zweck und zur Erreichung seines Ziels kann der Fonds Instrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente (Derivate) abhängen.
Strategie
Der Teilfonds ist in einem global diversifizierten Portfolio aus inflationsgebundenen fest- und variabel verzinslichen sowie kurzfristigen Schuldverschreibungen, die von internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlichen, halböffentlichen oder privaten Schuldnern mit Investment-Grade-Rating begeben werden, investiert und/oder engagiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet (der Portfolioverwalter hat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios). Der Fonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden.
Aktueller Kurs (27.03.2024)
-0,11 EUR (-0,13 %)
84,43 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 5,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 4,37 % |
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3 Jahre | 6,69 % |
5 Jahre | 7,24 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | -0,32 |
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3 Jahre | 0,19 |
5 Jahre | 0,28 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 87,48 EUR |
12-Monats-Tief | 82,89 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.