Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection R EUR T

ISIN: LU0461807983
WKN: A0YDTM

84,43 EUR

Aktueller Kurs (27.03.2024)

-0,11 EUR (-0,13 %)

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    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +0,49 %
    1 Monat +0,01 %
    3 Monate +0,91 %
    6 Monate -2,28 %
    1 Jahr +1,86 %
    3 Jahre +7,60 %
    5 Jahre +8,79 %
    10 Jahre -5,76 %
    Max. -15,57 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

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    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    DAB BNP Paribas
    DAB BNP Paribas
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0461807983
    WKN
    A0YDTM
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    10.11.2009
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    18,869 Mio. EUR
    (27.03.2024)
    Fondsmanager
    Swiss Life Asset Management (France)
    Fondsgesellschaft
    Swiss Life Asset Managers Luxembourg
    Lfd. Kosten:
    13,90 %
    Fondskategorie
    Anleihen
    Unterkategorie
    Anleihen Staaten orientiert
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Der Fonds strebt an, Vermögenswerte vor der Inflation abzusichern und eine konstante Rendite zu erzielen. Zumindest sollte der Fonds den durch die Inflation verursachten Wertverlust ausgleichen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und andere Finanzinstrumente mit unterschiedlichen Laufzeiten, deren Zinssätze und Wertentwicklungen von der Inflation abhängen. Diese werden von Institutionen begeben, die über gute bis ausgezeichnete Kredit- und Solvenzratings verfügen. Anlagen in anderen Währungen als der Fondswährung werden abgesichert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden im Einklang mit diesen Bestimmungen investiert. Der Fonds darf nicht mehr als ein Drittel seines Vermögens in andere Finanzinstrumente investieren. Anlagen in Aktien und anderen Fonds sind jeweils auf 10 % des Vermögens beschränkt. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25 % des Vermögens beschränkt. Zins- und Währungsrisiken werden abgesichert. Zu diesem Zweck und zur Erreichung seines Ziels kann der Fonds Instrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente (Derivate) abhängen.

    Strategie

    Der Teilfonds ist in einem global diversifizierten Portfolio aus inflationsgebundenen fest- und variabel verzinslichen sowie kurzfristigen Schuldverschreibungen, die von internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlichen, halböffentlichen oder privaten Schuldnern mit Investment-Grade-Rating begeben werden, investiert und/oder engagiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet (der Portfolioverwalter hat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios). Der Fonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden.

    Aktueller Kurs (27.03.2024)

    -0,11 EUR (-0,13 %)

    84,43 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär5,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr4,37 %
    3 Jahre6,69 %
    5 Jahre7,24 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-0,32
    3 Jahre0,19
    5 Jahre0,28
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch87,48 EUR
    12-Monats-Tief82,89 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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