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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +4,63 %
  • 1 Monat
    -0,72 %
  • 3 Monate
    +0,16 %
  • 6 Monate
    +1,75 %
  • 1 Jahr
    +3,55 %
  • 3 Jahre
    -3,65 %
  • 5 Jahre
    -0,54 %
  • Max.
    +12,76 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    76 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    1,73 %
  • 3 Jahre
    1,86 %
  • 5 Jahre
    1,95 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    2,16
  • 3 Jahre
    -0,54
  • 5 Jahre
    -0,01
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    3
  • 12-Monats-Hoch
    113,86 EUR
  • 12-Monats-Tief
    107,39 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    BIL Invest Patrimonial Defensive P EUR T
  • ISIN / WKN
    LU0509288378 / A0YJ8R
  • Fondsgesellschaft
    Candriam
  • Fondsmanager
    DUFOSSE Nadege
  • Ausgabeaufschlag regulär
    3,50 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    18.05.2010
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (21.10.2019)
    112,76 EUR
  • Fondsvolumen (21.10.2019)
    3,37 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/anleihenorientiert
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • BIL Invest Patrimonial Defensive ist ein Teilfonds des SICAV BIL Invest. Der Teilfonds investiert in Investmentfonds von Candriam und ist stark diversifiziert, auch nach Ländern. Er zeichnet sich durch eher geringe Risiken und eine disziplinierte Asset-Allokation aus. Die Aktienquote beträgt höchstens 25%. Der Fonds wird flexibel und dynamisch gesteuert. Die Asset-Allokation kann stark variieren und richtet sich nach der erwarteten Entwicklung der Finanzmärkte.

  • Strategie

  • Schuldverschreibungen, flüssige Mittel und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten. Das Nettoaktienengagement beträgt höchstens 25 % und kann den Erwartungen des Fondsmanagers hinsichtlich der Entwicklungen an den Finanzmärkten entsprechend und, um das Anlegerrisiko zu reduzieren, deutlich verringert werden. Folglich können die Anlagen des Fonds vorübergehend auch größtenteils (oder vollständig) aus Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen durch Anlagen in Fonds bzw. Derivaten und/oder Einlagen bzw. Kontokorrentguthaben bestehen.