Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +0,83 % |
---|---|
1 Monat | -0,10 % |
3 Monate | +0,83 % |
6 Monate | +2,09 % |
---|---|
1 Jahr | +2,41 % |
3 Jahre | -2,30 % |
5 Jahre | -2,01 % |
10 Jahre | -7,04 % |
Max. | -2,30 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsdaten
- ISIN
- LU0524233250
- WKN
- A1C1PH
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 02.08.2010
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
70,728 Mio. EUR
(18.04.2024) - Fondsmanager
- Swiss Rock Asset Management AG
- Fondsgesellschaft
- LRI Invest SA
- Lfd. Kosten:
- 1,13 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Strategie
Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.
Aktueller Kurs (18.04.2024)
+0,01 CHF (+0,10 %)
9,78 CHF
Ausgabeaufschlag
Regulär | 3,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 1,31 % |
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3 Jahre | 1,50 % |
5 Jahre | 1,98 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | -0,66 |
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3 Jahre | -1,31 |
5 Jahre | -0,41 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 2 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 9,81 CHF |
12-Monats-Tief | 9,50 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.