Assenagon Alpha Volatility I EUR A

ISIN: LU0575255335
WKN: A1H5ZM

1.055,30 EUR

Aktueller Kurs (26.03.2024)

+1,20 EUR (+0,11 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr -3,67 %
    1 Monat -0,68 %
    3 Monate -3,89 %
    6 Monate -6,67 %
    1 Jahr -10,40 %
    3 Jahre -6,32 %
    5 Jahre -4,09 %
    10 Jahre +6,76 %
    Max. +5,41 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

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    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 500000 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    DAB BNP Paribas
    DAB BNP Paribas
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 500000 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    Fondsdepot Bank
    Fondsdepot Bank
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 500000 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0575255335
    WKN
    A1H5ZM
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    25.01.2011
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    1,223 Mrd. EUR
    (26.03.2024)
    Fondsmanager
    Daniel Danon, Tobias Knech
    Fondsgesellschaft
    Assenagon Asset Management SA
    Lfd. Kosten:
    1,05 %
    Fondskategorie
    Alternat.Investments
    Unterkategorie
    AI Volatility
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Der Fonds verfolgt das Ziel, mittel- bis langfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Insbesondere in Marktphasen mit erhöhter Volatilität wird ein positiver Wertzuwachs angestrebt. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden.

    Strategie

    Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds auf eine Kombination aus größtenteils mittels Derivaten umgesetzten Volatiliäts-Strate-gien und einem Basisportfolio. Die Volatilitäts-Strategien nutzen systematisch relative Preisdifferenzen in unterschiedlichen Volatilitäts-segmenten. Mögliche Kurs- und Währungsrisiken können durch Terminkontrakte abgesichert werden. Das Basisportfolio des Fonds zielt darauf ab, Wertbeiträge in Höhe einer geldmarktnahen Rendite zu erzielen. Je nach Marktphasen und identifizierten Chancen für die In-vestment-Strategien können, zwischen 0 % und 100 % in das Basisportfolio investiert werden. Zur Umsetzung der Anlagestrategie nutzt der Fonds vor allem Derivate. Eingesetzt werden vor allem Swaps, Optionen, Forwards und Futures, auf Einzeltitel, Körbe von Einzeltiteln, Indi-zes und abgeleitete Größen wie Zinssätze, Volatilität oder Varianz. Derivate können sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Durch den Einsatz von Derivaten kann eine Hebelwirkung im Fonds entstehen. Als Anlageinstrumente können vom Portfolio Management außerdem Aktien, Zertifikate, Termingelder und Sichteinlagen, Schuldverschreibungen, Währungsgeschäfte, Anteile anderer OGA sowie OGAW, und Anleihen von Industrieunternehmen, Staaten und sonstigen Schuldnern eingesetzt werden. Schuldver-schreibungen haben ein Mindestrating von B- oder B3.

    Aktueller Kurs (26.03.2024)

    +1,20 EUR (+0,11 %)

    1.055,30 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär0,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr6,85 %
    3 Jahre8,82 %
    5 Jahre11,17 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-1,99
    3 Jahre-0,37
    5 Jahre-0,01
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch1,176,51 EUR
    12-Monats-Tief1,045,71 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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