Allianz Euro Cash P EUR A

ISIN: LU0585535577
WKN: A1H6Y5

925,98 EUR

Aktueller Kurs (27.03.2024)

+0,33 EUR (+0,04 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +0,95 %
    1 Monat +0,33 %
    3 Monate +1,01 %
    6 Monate +2,00 %
    1 Jahr +3,66 %
    3 Jahre +3,79 %
    5 Jahre +3,03 %
    10 Jahre +2,24 %
    Max. +4,42 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

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    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    FNZ Bank (ebase Depot)
    FNZ Bank (ebase Depot)
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / 10 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 1000000 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    Kaufen
    Derzeit nicht kaufbar
    MorgenFund GmbH
    MorgenFund GmbH
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    Kaufen
    Derzeit nicht kaufbar
    MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
    MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 50 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    Kaufen
    Derzeit nicht kaufbar
    DAB BNP Paribas
    DAB BNP Paribas
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 1000000 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    Fondsdepot Bank
    Fondsdepot Bank
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 3000000 EUR / 25 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0585535577
    WKN
    A1H6Y5
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    15.03.2011
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    16,14 EUR
    Fondsvolumen
    1,444 Mrd. EUR
    (27.03.2024)
    Fondsmanager
    Guillaume Zilliox & Ali Ozenici
    Fondsgesellschaft
    Allianz Global Investors GmbH
    Lfd. Kosten:
    0,16 %
    Fondskategorie
    Geldmarkt
    Unterkategorie
    Geldmarktwerte
    Schwerpunktregion
    Europa

    Management

    Anlageziel

    Bei dem Fonds handelt es sich um einen Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Der Fonds ist auf die Erzielung eines auf den Geldmarkt bezogenen laufenden marktgerechten Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.

    Strategie

    Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance- Merkmale berücksichtigen. Bei der Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden Vermögenswerte werden bestimmte auf der SRI-Strategie beruhenden Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet wie z.B. dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die an der Produktion von Tabak beteiligt sind oder Umsätze mit umstrittenen Waffen erzielen.Wir investieren in Geldmarktinstrumente, die wir im Hinblick auf deren Kreditqualität aufgrund unserer internen Rating-Beurteilung in den beiden höchsten Kategorien für Kurzfrist-Ratings einstufen. Sofern die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder vergleichbaren in- und ausländischen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert sind, ist ein internes Rating, welches der Kategorie Investment Grade entspricht, ausreichend. Darüber hinaus können wir Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Andere Geldmarktfonds dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Der Abschluss von Pensionsgeschäften ist möglich, jedoch ausschließlich im geringen Umfang durch uns beabsichtigt. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer aller Vermögensgegenstände des Fonds darf 6 Monate nicht übersteigen, die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit aller Vermögensgegenstände des Fonds darf 12 Monate nicht übersteigen. Es besteht kein Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro. Min. 90% des Portfolios des Fonds werden anhand eines SRI-Rating bewertet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil des Vergleichsindexes sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir in begrenztem Maße von dem Vergleichsindex ab.

    Aktueller Kurs (27.03.2024)

    +0,33 EUR (+0,04 %)

    925,98 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär0,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr0,12 %
    3 Jahre0,17 %
    5 Jahre0,21 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr3,32
    3 Jahre1,13
    5 Jahre1,59
    Weitere Kennzahlen
    SRI 1
    12-Monats-Hoch931,54 EUR
    12-Monats-Tief908,71 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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