Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +4,38 % |
---|---|
1 Monat | +0,30 % |
3 Monate | +3,69 % |
6 Monate | +10,86 % |
---|---|
1 Jahr | +4,01 % |
3 Jahre | +9,82 % |
5 Jahre | +27,42 % |
Max. | +51,26 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0599612842
- WKN
- A1JH10
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 21.06.2011
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
56,234 Mio. EUR
(19.04.2024) - Fondsmanager
- Ossiam
- Fondsgesellschaft
- Ossiam
- Lfd. Kosten:
- 0,65 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Aktien
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Anlageziel des OSSIAM EUROPE ESG MACHINE LEARNING (der "Fonds") ist die Erwirtschaftung der Nettogesamtrendite einer Auswahl von in Europa notierten Aktien. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet seine Benchmark, den Solactive Europe 600 Index NTR (die "Benchmark") nur zu Vergleichszwecken in Bezug auf Performance und CO2-Emissionen. Die Portfoliozusammensetzung des Fonds ist daher nicht durch die Benchmark beschränkt und kann erheblich von den in der Benchmark enthaltenen Komponenten abweichen.
Strategie
Zur Verfolgung seines Anlageziels kann der Fonds Total Return Swaps mit dem Ziel einsetzen, synthetisch die Wertentwicklung eines Portfolios mit Aktien zu liefern, die gemäß der Anlagestrategie ausgewählt und gewichtet werden. Diese Methode beinhaltet ein Kontrahentenrisiko, wie im Risiko- und Ertragsprofil beschrieben. Der Nettoinventarwert je Anteil des Fonds wird daher entsprechend der Entwicklung des Aktienportfolios steigen (oder fallen). Der Kontrahent der Swaps ist ein erstklassiges Finanzinstitut, das auf diese Art von Geschäften spezialisiert ist. Der Fonds kann auch mehrere Swap-Vereinbarungen mit mehreren Swap-Kontrahenten abschließen, die ebenfalls die vorstehend beschriebenen Merkmale aufweisen. Alternativ dazu kann der Fonds direkt in alle oder einen Teil der Aktienwerte anlegen, die unter Anwendung der Anlagestrategie ausgewählt werden. Der Fonds wird in jedem Fall zu mindestens 75 % in Aktien oder Bezugsrechte von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum mit Ausnahme Liechtensteins investiert. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein quantitatives Modell, das einen regelbasierten Ansatz verfolgt, mit dem Large- und Mid-Cap-Aktien aus Industrieländern auf der Grundlage von Finanzdaten und ESG-Ratings (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) bewertet werden sollen. Das Modell wendet zunächst einen Ethikfilter (wie im Prospekt definiert) an, um Wertpapiere auszuschließen, die unter anderem gegen die 10 Grundsätze des UN Global Compact verstoßen oder in erheblichem Umfang in der Kohleindustrie tätig sind. Wertpapiere, die den Ethikfilter bestehen, werden dann anhand des Modells der Verwaltungsgesellschaft, das sowohl ESG- als auch Finanzdaten verwendet, weiter überprüft. Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt dann mithilfe eines Optimierungsverfahrens die Gewichtungen der Aktien, die mit dem quantitativen Modell so ausgewählt werden, dass das Portfolio eine Reihe von Beschränkungen einhält, einschließlich einer Reduzierung der gesamten Treibhausgasemissionen und der potenziellen Treibhausgasemissionen aus Reserven des Portfolios im Vergleich zur Benchmark um 40 % und eines ESG-Ratings des Portfolios, das mindestens 10 % über dem der Benchmark liegt. Unter bestimmten Marktbedingungen ist es eventuell nicht möglich, die Gewichtungsoptimierung unter genauer Einhaltung aller Beschränkungen vorzunehmen.
Aktueller Kurs (19.04.2024)
+0,90 EUR (+0,39 %)
231,99 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 3,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 8,15 % |
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3 Jahre | 11,08 % |
5 Jahre | 13,64 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,09 |
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3 Jahre | 0,18 |
5 Jahre | 0,40 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
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12-Monats-Hoch | 235,99 EUR |
12-Monats-Tief | 204,40 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.