Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,18 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,28 % |
| 3 Monate | +4,97 % |
| 6 Monate | +11,57 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,95 % |
| 3 Jahre | +1,92 % |
| 5 Jahre | +25,99 % |
| Max. | +61,93 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0599613147
- WKN
- A1JH12
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 16.05.2011
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
117,344 Mio. EUR
(17.04.2024) - Fondsmanager
- Tristan Perret, Carmine De Franco
- Fondsgesellschaft
- Ossiam
- Lfd. Kosten:
- 0,35 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Aktien
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Anlageziel des OSSIAM STOXX® EUROPE 600 ESG EQUAL WEIGHT NR Fund (der "Fonds") ist es, die Entwicklung des STOXX® EUROPE 600 ESG Broad Market Equal Weight Index Net Return EUR nachzubilden, der Wertpapiere anhand von bestimmten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) filtert. Die Nachbildung wird auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds angestrebt. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der STOXX® EUROPE 600 ESG EQUAL WEIGHT Index Net Return EUR (der "Index") ist ein in EUR ausgedrückter Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden), der von STOXX (der "Indexanbieter") berechnet und veröffentlicht wird. Der Index ist die gleichgewichtete Version des STOXX® Europe 600 ESG Broad Market Index (der "Basisindex"), der wiederum die ESG-Version des weit verbreiteten STOXX® Europe 600 Index (der "Hauptindex") ist. Der Index hat die gleichen Bestandteile wie der Basisindex (unter normalen Umständen zusammengesetzt aus 80 % der Anzahl der Wertpapiere des Hauptindex), und jedem Unternehmen im Index wird das gleiche Gewicht zugeteilt (unter normalen Umständen 1/480 oder 0,2083 %), wobei eine vierteljährliche Neugewichtung erfolgt. Daher weichen die Sektorengagements im Index von denen des Basis- und Hauptindexes ab.
Strategie
Zur Verfolgung seines Anlageziels verwendet der Fonds in erster Linie Indexswaps, die ihm durch synthetische Replikation ein Engagement im Index ermöglichen sollen. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus Vermögenswerten, dessen Performance im Rahmen einer Swap-Vereinbarung mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Performance des Index getauscht wird. Diese Methode beinhaltet ein Kontrahentenrisiko, wie im Risiko- und Ertragsprofil beschrieben. Der Nettoinventarwert je Anteil des Fonds wird daher entsprechend der Entwicklung des Indexes steigen (oder fallen). Der Kontrahent des Swaps ist ein erstklassiges Finanzinstitut, das auf diese Art von Geschäften spezialisiert ist. Der Fonds kann auch mehrere Swap-Vereinbarungen mit mehreren Swap-Kontrahenten abschließen, die ebenfalls die vorstehend beschriebenen Merkmale aufweisen. Alternativ dazu kann der Fonds in alle oder einen Teil der im Index enthaltenen Aktien investieren. Der Fonds kann unter Berücksichtigung der besten Interessen seiner Anteilsinhaber beschließen, ganz oder teilweise von einer der oben beschriebenen Strategien auf die andere überzugehen (d.h. synthetische Nachbildung vs. physische Nachbildung). In beiden Replikationsstrategien ist das Fondsvermögen stets zu mindestens 75 % in Aktien oder Rechte investiert, die von Unternehmen mit Geschäftssitz im Europäischen Wirtschaftsraum, ausgenommen Liechtenstein, emittiert wurden.
Aktueller Kurs (17.04.2024)
+0,22 EUR (+0,19 %)
117,50 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,74 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 16,25 % |
| 5 Jahre | 19,12 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,23 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,04 |
| 5 Jahre | 0,33 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 120,93 EUR |
| 12-Monats-Tief | 100,35 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
