Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,33 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,46 % |
| 3 Monate | -0,54 % |
| 6 Monate | +5,40 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +1,91 % |
| 3 Jahre | -25,14 % |
| 5 Jahre | -24,76 % |
| 10 Jahre | -13,76 % |
| Max. | -9,79 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU0745992494
- WKN
- A1JTZK
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 03.07.2012
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
129,383 Mio. EUR
(25.09.2023) - Fondsmanager
- Jenny Zeng
- Fondsgesellschaft
- Allianz Global Investors GmbH
- Lfd. Kosten:
- 1,56 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Asien
Management
Anlageziel
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte, die auf EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD oder eine beliebige asiatische Währung lauten, gemäß der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ("KPI-Strategie (Relativ)"). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, die Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ("Nachhaltigkeits-KPI"), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet
Strategie
Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Es gilt die KPIStrategie (Relativ) (einschließlich der Ausschlusskriterien) Der NachhaltigkeitsKPI des Teilfonds ist die "gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (Umsatz)", d. h. der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgasintensität des Teilfonds (in tCO2e pro Million Umsatz). Das Anlageziel des Teilfonds wird durch eine überdurchschnittliche Wertentwicklung von mindestens 20 % der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgasintensität (Umsatz) des Portfolios des Teilfonds im Vergleich zur gewichteten durchschnittlichen Treibhausgasintensität (Umsatz) der Benchmark des Teilfonds erreicht. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 60 % des Teilfondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor"s) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die nicht auf ihre jeweilige Lokalwährung lauten. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 35 % dürfen in Anleihen investiert werden, die von einem einzelnen staatlichen Emittenten mit einem Kreditrating unter Investment Grade (d. h. den Philippinen) begeben oder garantiert werden. Max. 35 % Währungsengagement in RMB. Max. 20 % Währungsengagement in nicht auf EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD oder eine andere nicht-asiatische Währung lautenden Werten. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.
Aktueller Kurs (16.04.2024)
-0,04 USD (-0,42 %)
8,98 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,01 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,13 % |
| 5 Jahre | 5,81 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,34 |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,64 |
| 5 Jahre | -1,01 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 9,12 USD |
| 12-Monats-Tief | 8,45 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
