Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +0,49 % |
---|---|
1 Monat | +0,03 % |
3 Monate | +1,49 % |
6 Monate | +1,33 % |
---|---|
1 Jahr | -1,25 % |
3 Jahre | -3,62 % |
5 Jahre | -8,27 % |
Max. | -10,40 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsdaten
- ISIN
- LU0793508853
- WKN
- A1J0NX
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 31.08.2012
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,46 EUR
- Fondsvolumen
-
3,129 Mio. EUR
(21.02.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- IPConcept (Luxemburg) SA
- Lfd. Kosten:
- 2,73 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Exklusiv Portfolio SICAV - Multi-Währungsfonds ("Teilfonds") ist es, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anzulegen, die zu mindestens 90% auf Fremdwährung lauten, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Strategie
Der Teilfonds investiert überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Genussscheine, flüssige Mittel, Festgelder, Zertifikate und in Fonds. Die genannten Papiere müssen zu mindestens 90% des Wertpapiervermögens auf Fremdwährung lauten. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Aktueller Kurs (21.02.2024)
78,20 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 5,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 5,80 % |
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3 Jahre | 5,77 % |
5 Jahre | 5,32 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | -0,77 |
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3 Jahre | -0,43 |
5 Jahre | -0,37 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 2 |
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12-Monats-Hoch | 81,67 EUR |
12-Monats-Tief | 76,99 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.