Exklusiv Portfolio SICAV - Multi-Währungsfonds A EUR A

ISIN: LU0793508853
WKN: A1J0NX

78,20 EUR

Aktueller Kurs (21.02.2024)

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    Ihren Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +0,49 %
    1 Monat +0,03 %
    3 Monate +1,49 %
    6 Monate +1,33 %
    1 Jahr -1,25 %
    3 Jahre -3,62 %
    5 Jahre -8,27 %
    Max. -10,40 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    DAB BNP Paribas
    DAB BNP Paribas
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0793508853
    WKN
    A1J0NX
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    31.08.2012
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    1,46 EUR
    Fondsvolumen
    3,129 Mio. EUR
    (21.02.2024)
    Fondsmanager
    k. A.
    Fondsgesellschaft
    IPConcept (Luxemburg) SA
    Lfd. Kosten:
    2,73 %
    Fondskategorie
    Anleihen
    Unterkategorie
    Anleihen gemischt
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Ziel der Anlagepolitik des Exklusiv Portfolio SICAV - Multi-Währungsfonds ("Teilfonds") ist es, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anzulegen, die zu mindestens 90% auf Fremdwährung lauten, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

    Strategie

    Der Teilfonds investiert überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Genussscheine, flüssige Mittel, Festgelder, Zertifikate und in Fonds. Die genannten Papiere müssen zu mindestens 90% des Wertpapiervermögens auf Fremdwährung lauten. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

    Aktueller Kurs (21.02.2024)

    78,20 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär5,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr5,80 %
    3 Jahre5,77 %
    5 Jahre5,32 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-0,77
    3 Jahre-0,43
    5 Jahre-0,37
    Weitere Kennzahlen
    SRI 2
    12-Monats-Hoch81,67 EUR
    12-Monats-Tief76,99 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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